Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hamlet BioPharma AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -10 | -11 | -13 | -20 | -23 | -23 | -23 | -20 | -20 | -22 | -29 | -36 | -36 | -41 | -40 | -39 | -44 | -43 |
| Ændring (%) | 71,71 | 8,92 | 18,05 | 59,55 | 11,82 | 3,17 | -1,26 | -15,25 | 1,29 | 9,49 | 32,45 | 24,96 | -1,13 | 16,25 | -4,15 | -2,11 | 14,25 | -2,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | -26,74 | -29,84 | -37,23 | -63,21 | 132,13 | 130,84 | 131,36 | 92,43 | 100,80 | 100,11 | -332,39 | -764,66 | -1.062,71 | -171,10 | 343,45 | 314,65 | -369,41 | 314,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -10 | -10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | 1,35 | -0,00 | -97,25 | -0,00 | -39,29 | -0,00 | -85,24 | -0,00 | 1.316,42 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 47,01 | 50,61 | 46,53 | -116,63 | -5,91 | -8,30 | -0,70 | 1,46 | 0,20 | -0,21 | 2,56 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47 | 47 | 47 | 52 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 48 | 41 | 39 | 66 | 28 | 27 | 56 | 30 | |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 11,77 | -89,47 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 21,08 | 0,00 | 369,60 | -13,87 | -4,30 | 67,59 | -56,97 | -6,26 | 112,72 | -47,01 | ||
| % af pengestrømmen | 126,74 | 129,84 | 137,23 | 163,21 | -32,13 | -30,84 | -31,36 | -39,44 | -51,42 | -46,64 | 549,03 | 870,57 | 1.171,01 | 271,80 | -244,91 | -214,85 | 469,61 | -216,91 | |
| Cash Flow | -6 | 37 | 36 | 34 | 32 | -17 | -18 | -18 | -21 | -20 | -22 | 9 | 5 | 3 | 24 | -12 | -12 | 12 | -14 |
| Ændring (%) | -742,04 | -2,39 | -5,39 | -6,02 | -153,50 | 4,19 | -1,65 | 20,44 | -7,12 | 10,25 | -139,89 | -45,68 | -28,86 | 622,06 | -147,75 | 6,85 | -197,32 | -214,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
